Mengapa Prostradingtrade Futures Keuntungan Kuat dari Perdagangan E-Mini SampP 500 Futures over Stocks, ETFs and Forex Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa banyak trader menyukai futures mengenai ekuitas dan jika Forex Anda adalah jawaban Anda dan Anda tertarik pada daytrading ini Pasti sebuah artikel yang harus Anda luangkan waktu sebentar untuk membaca. Jangan salah, ada risiko substansial yang terkait dengan futures daytrading dan tidak sesuai untuk semua investor, namun menurut saya 20 poin berikut menunjukkan keunggulan tertentu dalam daytrading E-mini SampP 500 atas saham perdagangan, Forex dan ETF seperti SPDRs. Dan QQQs. 1. Pasar Efisien Selama jam pasar normal, kontrak berjangka Emini SampP 500 (ES) memiliki spread bid-ask yang ketat, biasanya 1 tick atau 12,50 per kontrak. Dengan perkiraan nilai kontrak sekitar 50.000, yang mendekati nilai 0,025 dari nilai kontrak, yang merupakan salah satu spread terbaik di dunia perdagangan. Penyebaran ini harus dianggap sebagai biaya masuk Anda (tidak seperti komisi) untuk masuk dan keluar dari pasar. Semakin luas penyebarannya, semakin banyak perdagangan harus bergerak sesuai keinginan Anda hanya agar Anda bisa impas. Bergantung pada pasangan saham atau mata uang yang diperdagangkan, spread bid-ask mungkin jauh lebih luas. Selain itu, karena perusahaan Forex menciptakan pasar dan oleh karena itu, spread bid-ask, mereka dapat memperluasnya ke apa pun yang mereka anggap sesuai. Bahkan ketika perusahaan Forex mengiklankan spread tetap, mereka biasanya berhak untuk memperluas saat mereka merasa cocok. Biasanya, penyebaran ini berkisar antara 15 sampai 50 tergantung pada pasangan mata uang dan kondisi pasar. 2. Central Regulated Exchange Semua perdagangan ES dilakukan melalui Chicago Mercantile Exchange dan perusahaan anggotanya dimana semua perdagangan dicatat dalam waktu dan penjualan resmi. Semua perdagangan tersedia untuk umum pada tahap pertama datang, pertama dilayani dan perdagangan harus mengikuti peraturan Kliring Kliring CME, bersamaan dengan peraturan ketat CFTC dan NFA. Perdagangan valas terjadi di atas meja, (dari lantai bursa atau komputer manapun) di mana tidak ada pertukaran terpusat dengan laporan waktu dan penjualan untuk membandingkan isi Anda. Pedagang dengan perusahaan yang berbeda dapat mengalami pengisian yang berbeda bahkan ketika perdagangan dilakukan secara bersamaan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan pialang Forex memiliki akun dengan mengambil sisi lain dari perdagangan Anda dan karena itu bertaruh melawan Anda. Bahkan untuk perdagangan ekuitas banyak perusahaan pialang saham mengarahkan perdagangan Anda ke pialang yang memberi mereka potongan rambut, potongan harga atau pengembalian untuk pesanan Anda atau mereka pergi ke kolam gelap atau diperlihatkan ke pedagang flash sebelum dibuat tersedia untuk umum. Sekali lagi, ini bisa menjadi konflik kepentingan karena pesanan Anda mungkin tidak mendapatkan eksekusi sebaik mungkin. 3. Komisi Komisi ES rendah hanya 1,99 (tidak termasuk biaya pertukaran, NFA atau data) per sisi dan pedagang besar bahkan dapat menyewa keanggotaan untuk mengurangi biaya mereka lebih jauh. Biaya transaksi yang rendah ini memungkinkan daytrader untuk masuk dan keluar dari pasar tanpa komisi mengurangi keuntungan mereka secara signifikan, namun tentu saja semakin banyak perdagangan yang Anda lakukan, hal ini akan mempengaruhi keuntungan Anda. Sementara sebagian besar perusahaan Forex tidak membebankan komisi yang diungkapkan, mereka menghasilkan uang dengan membuat bidask sendiri dan menyebar ke sisi lain dari perdagangan Anda, biasanya menghabiskan biaya lebih banyak daripada biaya transaksi ES. Perusahaan pialang saham diskon rata-rata mengenakan biaya 5-10 per perdagangan, yang benar-benar dapat makan ke potensi keuntungan daytrading Anda. 4. Level II Trading Anda bisa melihat 10 penawaran terbaik dan 10 best ask beserta volume terkait secara real time dan Anda mengizinkan penempatan pesanan Anda dengan harga apapun yang Anda inginkan saat melakukan trading ES. Transparansi pesanan pasar ini memungkinkan pedagang ES melihat di mana dan berapa banyak pesanan yang telah ditempatkan di depan mereka. Untuk daytrader jangka pendek informasi ini mungkin sangat berharga dan dapat digunakan sebagai indikasi pergerakan pasar di masa depan. Sebagian besar platform Forex tidak menawarkan harga tipe Level II dan untuk beberapa hal yang dilakukan, karena tidak ada pasar terpusat, hanya perintah bahwa perusahaan tersebut memiliki akses dan bukan keseluruhan pasar. Selain itu, sebagian besar perusahaan Forex tidak mengizinkan Anda melakukan pemesanan dengan beberapa kutu dari harga terakhir atau di antara spread bidask yang mereka poskan, yang selanjutnya membatasi kemampuan trading Anda. 5. Hampir 24 Jam Trading Pasar berjangka ES buka dari hari Minggu malam di 5p CST sampai Jumat siang pukul 3: 15p (tutup dari pukul 3: 15p-3: 30p dan juga tutup setiap hari dari pukul 4:30 untuk perawatan). Ini memungkinkan Anda masuk, keluar atau memiliki perintah bekerja untuk melindungi posisi Anda hampir 24 jam sehari, bahkan saat Anda tidur. Bahkan dengan perdagangan pra dan pasca pasar, pasar saham terbuka kurang dari 12 jam per hari, dan likuiditas selama sesi ini tidak selalu bagus. 6. Semua Perdagangan Elektronik Tidak ada lubang perdagangan untuk ES yang berarti tidak ada pembuat pasar, tidak ada penduduk setempat dan tidak ada pialang lantai dan semua pesanan dicocokkan oleh komputer pada basis pertama datang pertama tidak peduli seberapa besar atau kecilnya adalah. Ini berarti bahwa semua pedagang melihat level pasar II dan spread bidask yang sama dengan kesempatan yang sama untuk memukul mereka. Sementara kebanyakan perusahaan Forex menawarkan perdagangan elektronik, beberapa orang secara manual menyetujui setiap pesanan di meja perdagangan karena mereka adalah pembuat pasar terhadap pesanan Anda. Banyak kali pedagang yang lebih besar diberi perlakuan istimewa dan spread tawaranask yang lebih baik. 7. Leverage Tentu saja leverage lebih banyak adalah pedang bermata dua karena leverage yang lebih tinggi sama dengan risiko yang lebih tinggi, namun satu kontrak Emini SampP saat ini memiliki nilai perkiraan 65.000 dan dapat dihemat selama 500 yaitu 1 dari total nilai (sekitar Leverage 100: 1). Bahkan jika Anda memegang posisi semalam, margin overnight saat ini hanya 5.625 yang masih kurang dari 10. Tidak semua saham dan ETF tersedia untuk diperdagangkan pada margin, dan yang dapat, memerlukan setidaknya 50 margin untuk melakukannya. Perusahaan Forex yang diatur oleh AS tidak diizinkan untuk menawarkan lebih dari 50: 1 leverage pada pasangan mata uang utama dan 20: 1 pada mata uang lainnya. Persyaratan margin yang tinggi ini mungkin sangat membatasi para daytrader yang hanya mencari pergerakan pasar kecil. 8. Tidak ada biaya bunga untuk perdagangan berjangka daytrade dan margin posisi tidak mengharuskan Anda untuk membayar bunga atas sisa dana. 500 yang diposting untuk daytrader adalah performance bond dan trader tidak membayar bunga atas sisa nilai kontrak ES futures. Tidak ada jenis akun perdagangan berjangka khusus yang diperlukan untuk dapat memanfaatkan margin daytrade. Pedagang saham biasanya harus mengajukan permohonan rekening khusus agar dapat memanfaatkan dayor dan berdagang dengan margin dan bagi mereka yang dapat menggunakan margin 50, mereka harus membayar bunga dari 50 pinjaman lainnya. Forex memiliki biaya carry yang terkait dengan trading yang berarti bunga dapat dikenakan atau dibayar pada posisi yang diambil, namun pada akhirnya bunga ini dilihat sebagai arus pendapatan bagi pialang Forex dan bekerja untuk keuntungan mereka. 9. Aturan Hari Tanpa Pola Trader Futures daytrade account dapat dibuka dengan sesedikit 3.000 dan tidak memiliki Pattern Daytrader Rules yang terkait dengannya. Tentu saja hanya modal risiko yang harus digunakan tidak peduli berapa jumlahnya yang Anda pilih untuk memulai. SEC menggambarkan seorang pedagang saham yang mengeksekusi 4 atau lebih daytrade dalam 5 hari kerja, asalkan jumlah daytrade lebih dari enam persen dari total aktivitas perdagangan pelanggan untuk periode lima hari yang sama, sebagai Pattern Daytrader. Sebagai Pattern Daytrader Anda diminta untuk memiliki minimal 25.000 modal awal dan tidak dapat jatuh di bawah jumlah ini. 10. Likuiditas Emini SampP berjangka bertransaksi rata-rata 2 juta kali sehari yang memungkinkan aksi harga, volatilitas dan eksekusi yang cepat. Pada nilai perkiraan saat ini sebesar 50.000, itu lebih dari 100 miliar berpindah tangan setiap hari perdagangan. Tidak semua saham dan pasar Forex sama likuidnya yang berarti pergerakan bisa goyah dan tidak menentu, membuat daytrading lebih sulit. Perusahaan Forex ingin membuat klaim bahwa pasar valuta asing di atas perdagangan melampaui lebih dari satu triliun Dollar dalam volume per hari, namun kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dalam kebanyakan kasus Anda hanya melakukan perdagangan melawan pialang yang menangani meja kerja daripada pasar antar bank yang sebenarnya. . 11. Keunggulan Pajak Pedagang Futures AS memiliki konsekuensi pajak yang menguntungkan bagi pedagang jangka pendek karena keuntungan berjangka dikenakan pajak 6040, yang berarti bahwa 60 keuntungan dikenai pajak pada tingkat maksimum 15 (serupa dengan keuntungan jangka panjang) dan 40 lainnya adalah Dikenai pajak paling banyak 35 sebagai penghasilan biasa. Posisi sekuritas yang dimiliki kurang dari 12 bulan dianggap keuntungan jangka pendek dan dikenai pajak pada usia 35 tahun. Tentu saja, setiap situasi pajak berbeda dan harus berkonsultasi dengan akuntan berlisensi untuk situasi spesifik mereka. 12. Diversifikasi Saat memperdagangkan indeks saham seperti masa depan Emini SampPore, risiko berita Anda tersebar di seluruh pasar. Jika sebuah laporan atau rumor keluar pada saham individual, hal itu seharusnya berdampak sangat kecil pada keseluruhan indeks yang Anda trading. Bila Anda mengambil posisi dalam saham individual Anda rentan terhadap risiko saham tertentu yang dapat terjadi tanpa peringatan dan dengan konsekuensi kekerasan. 13. Keamanan Dana Saat Anda menukar ES Anda melakukan perdagangan dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) yang diatur dan perusahaan anggota National Futures Association (NFA) yang tunduk pada peraturan nasabah yang dipisahkan oleh pemerintah AS. Bahkan dengan perusahaan US Forex yang diatur, dana tidak dianggap terpisah, jadi jika sebuah perusahaan yang diatur bangkrut, dana klien tidak ditawarkan perlindungan yang sama seperti di pasar berjangka. Banyak pedagang berjangka ES hanya melacak pasar ES dan menganggapnya sebagai satu-satunya bagan yang harus mereka ikuti. Selalu ada peluang dan volume besar sepanjang hari perdagangan. Ketika institusi atau pedagang besar ingin mengambil posisi di pasar atau melakukan lindung nilai terhadap portofolio, mereka biasanya beralih ke pasar berjangka untuk menyelesaikan ini dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu, mengapa tidak menukar pasar dengan perdagangan Big Boys Sebagian besar pedagang setuju bahwa saham individual dan oleh karena itu, pasar secara keseluruhan mengikuti indeks berjangka, dan bukan sebaliknya. Sebenarnya, banyak pedagang saham akan memiliki chart berjangka Emini di samping saham yang mereka ikuti. Sebagai pedagang saham atau Forex Anda mungkin perlu memindai puluhan saham atau pasangan mata uang untuk mendapatkan peluang. Banyak kali saham tertentu tidak disukai sehingga volume dan, oleh karena itu peluang mengering dan pedagang terpaksa mencari saham baru untuk diperdagangkan. 15. Go Short Tidak ada aturan untuk melawan ES, para pedagang hanya menjual kontrak ES dengan harapan bisa membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Tidak ada persyaratan khusus atau hak istimewa yang Anda butuhkan untuk meminta broker berjangka Anda. Sebagian besar pialang saham memerlukan akun khusus dengan persyaratan lebih tinggi agar Anda bisa menjadi pendek. Beberapa saham tidak bisa dipangkas, atau memiliki saham terbatas yang bisa disingkat. Selain itu, aturan up-tick dapat ditegakkan kembali dan di masa lalu pemerintah telah melarang sementara saham yang bisa disingkat. 16. Korelasi Langsung Rata-rata masa depan ES berkorelasi langsung dengan indeks SampP 500 yang mendasari dalam jangka pendek dan panjang. Jika Anda membuka bagan berjangka Emini SampP 500 dan membandingkannya dengan bagan indeks SampP 500, mereka hampir terlihat identik. ETF berbobot ganda atau triple tidak melacak SampP secara akurat dalam periode yang lebih lama, dan beberapa ETF mata uang memiliki risiko kredit yang terkait dengan mereka yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkorelasi. 17. Pasar Dalam Indeks SampP 500 terdiri dari saham yang diperdagangkan secara aktif dengan beberapa kapitalisasi pasar terbesar dan dengan ratusan miliar dolar diinvestasikan dalam beberapa mode di dalamnya. Dengan nilai dolar yang begitu besar dan volume perdagangan yang tinggi, akan sangat sulit untuk memanipulasi pergerakannya. Di sisi lain terkadang mudah berpindah atau bahkan memanipulasi saham tertentu dan bahkan pasar mata uang asing. George Soros telah dituduh sengaja menurunkan harga British Pound dan mata uang Thailand dan Malaysia dan banyak promotor saham, orang dalam dan pembuat pasar telah dihukum karena memanipulasi saham. 18. Pemain Besar Pepatah lama mengikuti anak laki-laki besar dan uang pintar biasanya benar dalam hal perdagangan, dan pengelola uang besar, dana pensiun, pedagang institusional, dan lain-lain cenderung menjadi pedagang yang sangat aktif di pasar berjangka. Kontrak berjangka SampP 500 umumnya diakui sebagai tolak ukur utama pergerakan pasar saham. Sebagian besar pedagang ekuitas aktif mengakui bahwa mereka pertama kali melihat indeks berjangka untuk indikasi dari apa saham yang mereka trading mungkin akan dilakukan, jadi mengapa tidak hanya memperdagangkan pemimpin pasar, kontrak berjangka Emini 19. Volume Analysis Volume bisa menjadi salah satu dari Indikator yang paling berguna yang bisa digunakan trader, garis kecil di bagian bawah grafik tidak hanya ada untuk terlihat cantik, tapi juga harus digunakan sebagai indikasi lain dari validitas atau kekurangannya, dari pergerakan tertentu. Dengan kata lain dikombinasikan dengan indikator lain dan atau pola grafik volume dapat digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan di pasaran. Sebagian besar teknisi pasar setuju bahwa langkah yang dilakukan pada volume yang relatif ringan tidak begitu signifikan seperti gerakan yang dilakukan pada volume berat dan harus diobati dengan tepat. Karena pasar Forex adalah over the counter (OTC), tidak ada pertukaran terpusat, tidak ada tempat dimana perdagangan terjadi, tidak ada catatan volume yang akurat dan paling banyak, jika tidak semua, grafik Forex tidak akan menunjukkan indikasi volume . Jadi, apa yang tampaknya merupakan langkah signifikan dalam bagan Forex, mungkin saja langkah palsu pada volume rendah dan tidak dapat difilter jika Anda melihat grafik Forex. 20. Membersihkan Keandalan Selama Tanggal 6 Mei 2010, Flash Crash, kontrak berjangka Emini Sampling terus diperdagangkan dalam kisaran harga wajar yang mencerminkan apa yang ditunjukkan oleh indeks Sampr 500 tunai. Tidak ada perdagangan di Emini SampP futures yang dibatalkan dan semua transaksi dibuka. Menurut studi bersama oleh SEC dan CFTC, ETF membentuk 70 dari sekuritas dengan perdagangan yang kemudian dibatalkan. Selanjutnya, ada sekitar 160 ETF yang sementara kehilangan hampir semua nilainya dan 27 perusahaan dana memiliki sekuritas dengan perdagangan yang rusak. Jika Anda membeli atau menjual selama acara ini, Anda mungkin telah diberitahu setelah pasar ditutup bahwa perdagangan Anda tidak lagi bagus dan ditinggalkan dengan konsekuensi yang berpotensi berbahaya. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, perdagangan cukup sulit, jadi mengapa memilih pasar di mana kemungkinannya ditumpuk lebih banyak terhadap Anda bahkan sebelum Anda memesan terlebih dahulu. 20 poin di atas jelas membuat E-Mini SampP 500 berjangka menjadi pilihan terbaik bagi daytrader dan akan memberi Anda kemenangan paling banyak untuk uang Anda. Sebelum Anda memperdagangkan futures, pastikan bahwa itu sesuai untuk Anda dan bahwa Anda hanya menggunakan modal berisiko. Forex vs forex Dengan dolar A. S. dalam lesu, semakin banyak pedagang semakin bersemangat tentang forex dan futures mata uang. Namun, ada banyak pertanyaan yang harus dijawab sebelum beralih ke pasar merah-panas ini. Saat menentukan antara mata uang futures atau forex trading, Anda harus mempertimbangkan beberapa faktor atau risiko terbakar. Perdagangan valas dilakukan di atas loket (OTC), sementara mata uang berjangka diperdagangkan pada bursa sentral sentral kliring. Futures mata uang menawarkan keuntungan untuk membeli guyrdquo kecil dalam hal persaingan harga. Di pasar OTC ada banyak filter yang tidak memungkinkan banyak pelanggan kecil untuk berurusan secara langsung dengan harga yang sama dengan pelanggan institusi yang besar, kata Derek Sammann, managing director produk valuta asing di CME Group. Pihak counterpart ldquoA mengeluarkan keseluruhan masalah kredit dari persamaan dan memungkinkan pedagang eceran terkecil menyesuaikan diri dengan sebuah institusi besar karena semua perdagangan counterparty dicocokkan dengan rumah kliring sentral. rdquo Dia menambahkan bahwa setelah subprime Krisis, perdagangan mata uang berjangka memiliki keuntungan karena menentukan tingkat unsur risiko kredit lapangan bermain untuk semua pemain di lapangan dan Anda tahu betapapun kecilnya Anda di pasar, Anda memiliki akses ke harga yang sama dengan institusional terbesar. Pemain di ruang angkasa. rdquo Namun, elemen OTC forex memiliki kelebihan. Alex Weinrich, trader penjualan di Saxo Bank, mengatakan bahwa sejak forex OTC memungkinkan Anda untuk memilih ukuran spesifik yang Anda trading, itrsquos merupakan keuntungan yang cukup besar untuk lindung nilai. Jika Anda memiliki bisnis dan Anda memiliki 683.000 dalam eksposur dolar Kanada, misalnya Anda bisa melakukan perdagangan dengan 683.000. Anda tidak harus membuat satu juta perdagangan atau 500.000 perdagangan seperti Anda dalam kontrak berjangka. Kapan harus sampai ukuran perdagangan, CME Group menggabungkan produknya kepada investor ritel dan institusional. Dengan menyediakan ukuran kontrak yang menarik baik pasar ritel maupun pasar kelembagaan, kami memastikan bahwa orang-orang yang paling jauh masuk ke dalam ruang kelembagaan sama-sama memberi insentif untuk menukar kontrak kami, yang berarti pedagang eceran tahu bahwa mereka akan mendapatkan harga sebenarnya. Dari pembuat pasar nyata, dari arus kelembagaan yang nyata, dan itu merupakan bagian yang sangat penting dari teka-teki itu, kata Sammann. Salah satu keuntungan pasar forex forex terbesar, pasar 24 jam, tidak begitu besar, karena mata uang berjangka sekarang diperdagangkan terutama di platform elektronik dan 23,5 jam sehari. Jika Anda memutuskan untuk melakukan perdagangan forex, setelah sedikit riset (lihat ldquoPicking pasangan) menentukan pasangan atau pasangan mana yang diperdagangkan relatif sederhana. Penting untuk mengetahui atribut unik masing-masing pasangan dan volatilitasnya. LdquoAda beberapa pasang yang ingin saya hindari. Poundsterling cenderung sangat tidak stabil, jadi saya akan mengatakan untuk menjauh dari itu jika Anda memiliki trader awal. Pilih pasangan yang menarik minat Anda dan teliti perilaku pasangan itu, rujuk pada Marilyn McDonald dari Interbank FX. Pemula harus menghindari pasangan silang dan berpegang pada mata uang yang paling umum dan likuid. Bila Anda tahu bagaimana pasangan berperilaku dari waktu ke waktu, Anda dapat menentukan apakah tepat atau tidaknya tepat untuk Anda. Penelitian merupakan elemen penting untuk investasi dalam mata uang berjangka juga. CME Group dan banyak platform forex menawarkan artikel forex pendidikan dan daftar penawaran pada mata uang futures dan opsi forex. Di permukaan, perdagangan forex mungkin tampak lebih murah daripada futures mata uang, namun seringkali lebih mahal, terutama untuk platform ritel dan pasangan yang kurang likuid. Ldquo Saat Anda bertransaksi forex, umumnya satu-satunya biaya yang Anda miliki adalah spreadhellipwhich yang biasanya cukup ketat, sekitar 2-3 pips, kata Weinrich rdquo. Namun, platform ritel yang menawarkan ukuran lot minimum lebih kecil dapat mengisi hingga tujuh pips. Pips adalah gerakan terkecil yang bisa dilakukan pasangan mata uang (lihat ldquoPip riderdquo saya). Dengan forex, ldquothe hambatan masuk sangat rendah. Anda bisa masuk ke akun ritel sekitar 250. Itrsquos mudah memanfaatkan pergerakan kecil di pasar mata uang, kata McDonald. Perhatikan, bagaimanapun, bahwa biaya tersembunyi dalam perdagangan forex dapat membuat mereka lebih mahal daripada futures mata uang. LdquoAda banyak biaya tersembunyi yang harus dibayar dengan broker ritel OTC, kata Sammann. Ketika orang datang ke bursa, mereka tahu persis berapa harganya dan mereka tahu persis apa yang harus mereka bayar. Mereka membayar harga tetap per kontrak ndash Anda tidak bisa mendapatkan lebih transparan dari itu. Jika Anda berurusan dengan beberapa platform OTC FX yang buram ini, Anda tidak akan selalu mendapatkan akses ke harga sebenarnya, dan Anda juga tidak akan mendapatkan harga yang kompetitif. Weinrich mengatakan perdagangan mata uang berjangka memiliki risiko selip yang lebih besar. Jangan sampai ada celah di pasar forex, karena memang ada, tapi biasanya harganya terbatas. Jika dia menambahkan bahwa jika Anda melakukan trading forex, Anda harus meminta penyedia daftar untuk penyedia likuiditas mereka. Jika mereka tidak memberi tahu Anda, yang mana banyak yang bisa mereka dapatkan setidaknya mengatakan berapa banyak yang mereka miliki, dan itu merupakan indikasi bagus tentang bagaimana cairan yang mereka butuhkan akan terjadi, rdquo katanya. Penyedia likuiditas lebih banyak yang mereka miliki, menyediakan lebih banyak harga yang bisa mereka tawarkan untuk klien mereka untuk diperdagangkan. Sammann mencatat bahwa pelaku pasar berurusan dengan CME Group yang beroperasi di kolam likuiditas terdalam yang tersedia untuk pedagang FX ritel. Jika Anda membandingkan omset harian ini dengan beberapa platform ritel OTC FX yang lebih kecil, yang biasanya melihat volume yang jauh lebih kecil, Anda dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa pedagang eceran akan selalu mendapatkan keuntungan dari beroperasi di kolam likuiditas terbesar dan terdalam yang tersedia bagi mereka. rdquo Semua pedagang Harus melakukan due diligence pada perusahaan forex tunai karena mereka tidak menghadapi pengawasan peraturan yang sama dengan bursa yang diatur. Mata uang berjangka diatur oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dan semua akun tunduk pada pemisahan gaya berjangka. Misalnya, beberapa pelanggan ritel dari platform forex Refco yang tidak diatur kehilangan keseluruhan akun mereka di dalam kebangkrutan Refco, sementara pelanggan akun berjangka Refco dilindungi di bawah peraturan segregasi. Sammann mengatakan bahwa pedagang harus melelang pasar yang diatur di mana ada pengawasan bisnis dan di mana Anda tahu bahwa jalan keluarnya jika ada yang tidak beres. Banyak orang suka berurusan dengan pasar OTC yang buram karena mereka tidak diatur, dan di sinilah Anda mendapatkan ruang untuk manuver bagi perusahaan-perusahaan yang tidak bermoral untuk dipasarkan kepada orang-orang karena mereka tidak diatur. Jika Anda memiliki seorang investor ritel, Anda harus memutuskan di mana dana Anda akan aman. Jadi, jika Anda memutuskan untuk melakukan perdagangan di pasar forex tunai, due diligence apa yang Anda butuhkan untuk melakukan situs web National Futures Associationrsquos, nfa. futures. orgbasicnet . Menawarkan pencarian latar belakang untuk perusahaan forex yang menyertakan pendaftaran CFTC dan informasi keanggotaan NFA dan tindakan yang diambil terhadap perusahaan. Persyaratan minimum modal minimum CFTCrsquos 5 juta untuk Anggota Dealer Forex, yang mulai berlaku pada bulan Desember 2007, telah membantu menyingkirkan beberapa perusahaan dengan undercapitalized. Sementara perusahaan forex ritel tidak tunduk pada peraturan yang sama seperti bursa berjangka, mereka diwajibkan untuk mendaftar ke CFTC. Ingatlah bahwa pasar forex itu berisiko, jadi jangan biarkan operator Anda meyakinkan Anda bahwa itu tidak tepat. Jika mereka memberi tahu Anda bahwa Anda bisa menghasilkan uang tanpa menyebutkan risiko dalam kalimat yang sama, larilah. Itu adalah bendera merah besar, rdquo McDonald mengatakan. Orang perlu melihat secara kuat dan objektif pada sistem dan bertanya, lsquodoes ini sesuai dengan gaya perdagangan saya. Juga, jangan terburu-buru. Ldquo Pasar ini telah sampai selamanya, dan tidak sampai kemana-mana. Jika ada yang mengatakan bahwa Anda harus melakukan perdagangan hari ini, atau mendaftar hari ini, Anda benar-benar tidak melakukannya. Uji selama yang Anda inginkan sampai Anda merasa nyaman. Meskipun berisiko, dia menyebut pasar forex sangat kuat, sangat berkafein, dan yang terpenting, menyenangkan. Semua industri harus disponsori oleh Red Bull, rdquo katanya. Ketika memutuskan antara mata uang berjangka dan forex, Sammann mengatakan bahwa para pedagang harus mempertimbangkan masalah kredit, mencatat bahwa dengan futures mata uang, orang terkecil di jalan memiliki akses ke harga yang sama dengan yang dimiliki orang terbesar karena kredit dilucuti dari persamaan transaksi. Dia juga mengatakan bahwa futures mata uang memiliki transparansi yang lebih besar daripada forex, dan memberikan harga yang adil dan tingkat lapangan untuk setiap orang untuk mengakses harga yang sama secara real time adalah kunci mutlak. Dalam pertukaran, kami mengerjakan model FIFO (pertama masuk, keluar pertama) ndash siapa pun yang pertama pada harga memiliki prioritas tertinggi. Jika trader datang langsung ke bursa, mereka memiliki prioritas dan tingkat informasi yang sama tentang pasar sebagai pemain institusional terbesar di luar angkasa. rdquo Pedagang eceran memanfaatkan opsi lebih banyak dari sebelumnya dan opsi perdagangan pada forex semakin mudah dilakukan. Pedagang eceran seperti Philadelphia Stock Exchange (PHLX) dan International Securities Exchange (ISE) mencantumkan opsi pada forex. Di masa lalu, hanya pedagang institusional yang memiliki akses ke opsi forex dan sementara opsi untuk perdagangan futures di CME, mereka masih banyak diperdagangkan dan bukan merupakan lindung nilai yang sempurna untuk forex tunai. CME menawarkan opsi futures, sedangkan opsi mata uang ditahan di rekening surat berharga. Yang harus dilakukan investor untuk mendapatkan rantai opsi melalui rekening sekuritas online mereka adalah dengan memasukkan simbol ticker seperti IBM, atau XDE untuk euro atau XDB untuk pound. Anda tidak dapat melakukan hal yang sama dengan jenis opsi pada kontrak futures karena setiap opsi pada futures memiliki simbol yang berbeda dan terlebih lagi, Anda tidak dapat melihat opsi harga futures dari rekening sekuritas, kata Dan Carrigan, wakil presiden pengembangan produk baru Di PHLX Pilihan ldquoForex sangat populer, terutama dengan pelanggan ritel. Permintaan ini didorong oleh berita utama yang terus berlanjut tentang dolar yang tenggelam, rdquo mengatakan Mark Longo dari The The Insider Options. Dia mengatakan sementara produk yang paling populer adalah pilihan tradisional pada futures mata uang, opsi forex yang bisa ditempatkan di rekening efek yang ditawarkan oleh PHLX dan ISE memiliki potensi yang sangat besar. Longo mengharapkan minat ritel pada opsi forex berlanjut. Banyak pedagang memilih opsi mata uang mengenai futures mata uang karena mereka menawarkan lebih banyak dorongan untuk uang perdagangan. Anda bisa membangun posisi dengan lebih banyak pilihan dalam pilihan mata uang tanpa menginvestasikan modal sebanyak mungkin. Leverage itu penting jika Anda ingin memanfaatkan fluktuasi menit yang biasanya terjadi di pasar valuta asing. Kapan Anda memutuskan untuk bertransaksi forex, futures mata uang, atau opsi FX, disiplin sangat penting. Pedagang forex pemula harus mengembangkan rencana yang komprehensif, menetapkan tujuan yang wajar, dan menaatinya. McDonald mengatakan, penting untuk memahami mengapa Anda memutuskan untuk melakukan perdagangan. Perdagangan yang sukses tidak berarti Anda menghasilkan uang. Perdagangan yang sukses berarti Anda tahu mengapa Anda melakukan perdagangan dan mengapa Anda keluar. Anda bisa menghasilkan banyak uang dan masih memiliki perdagangan yang buruk. Jika Anda mengajarkan perilaku buruk kepada diri sendiri, maka Anda tidak akan pernah sukses dalam jangka panjang. Pada akhir hari, disiplin itrsquos yang akan membuat Anda menjadi trader yang sukses. rdquo Tentang Penulis Haruskah Anda Perdagangan Forex Atau Saham Investor dan pedagang aktif saat ini memiliki akses ke semakin banyak instrumen perdagangan, dari chip biru yang benar dan yang terbaik Industri, ke pasar futures dan forex yang serba cepat. Memutuskan pasar perdagangan mana yang bisa menjadi rumit, dan banyak faktor perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pilihan terbaik. Unsur yang paling penting adalah toleransi investor dan investor dan gaya trading. Misalnya, investor buy-and-hold sering lebih cocok untuk berpartisipasi di pasar saham. Sementara pedagang jangka pendek, termasuk pedagang swing, day dan scalp. Mungkin lebih memilih pasar dimana volatilitas harga lebih terasa. Pada artikel ini, sebaiknya bandingkan investasi di pasar forex untuk membeli saham blue chip, indeks dan industri. (Pelajari tentang pasar forex dan ketahui beberapa strategi trading pemula untuk melihat Forex Trading: Panduan Pemula). TUTORIAL: Panduan Forex Ultimate Forex Vs. Blue Chips Pasar valuta asing adalah pasar keuangan terbesar di dunia. Terhitung lebih dari 4 triliun nilai rata-rata diperdagangkan setiap hari mulai 2011. Banyak pedagang tertarik ke pasar forex karena likuiditasnya tinggi. Perdagangan sekitar jam dan jumlah leverage yang diberikan kepada peserta. Chip biru, di sisi lain, adalah saham dari perusahaan mapan dan perusahaan finansial. Saham-saham ini pada umumnya dapat beroperasi secara menguntungkan selama kondisi ekonomi yang menantang. Dan memiliki sejarah membayar dividen. Chip biru umumnya dianggap kurang berfluktuasi daripada investasi lainnya, dan sering digunakan untuk memberikan potensi pertumbuhan yang stabil bagi portofolio investor. Volatilitas Volatilitas adalah ukuran fluktuasi harga jangka pendek. Sementara beberapa pedagang, terutama pedagang jangka pendek dan hari. Mengandalkan volatilitas untuk mendapatkan keuntungan dari ayunan harga yang cepat di pasar, pedagang lain lebih nyaman dengan investasi yang kurang stabil dan kurang berisiko. Dengan demikian, banyak trader jangka pendek tertarik ke pasar forex, sementara investor buy-and-hold lebih memilih stabilitas yang ditawarkan oleh blue chips. Leverage Leverage adalah pertimbangan lain. Di Amerika Serikat, investor umumnya memiliki akses ke leverage 2: 1 untuk saham. Pasar forex menawarkan leverage yang jauh lebih tinggi hingga 50: 1, dan di beberapa bagian dunia, leverage yang lebih tinggi juga tersedia. Apakah semua ini memanfaatkan hal yang baik Belum tentu. Meskipun tentu saja menyediakan batu loncatan untuk membangun ekuitas dengan investasi yang sangat kecil - akun forex dapat dibuka dengan sesedikit 100-leverage dapat dengan mudah menghancurkan akun trading. (Untuk wawasan lebih lanjut, lihat Forex Leverage: Pedang Double-Edged.) Jam Perdagangan Pertimbangan lain dalam memilih instrumen trading adalah periode waktu yang masing-masing diperdagangkan. Sesi perdagangan untuk saham terbatas pada jam bursa, umumnya pukul 09:30 sampai 16:00 Waktu Standar Timur, Senin sampai Jumat dengan pengecualian pada hari libur pasar. Pasar forex, di sisi lain, tetap aktif sepanjang waktu dari jam 5 sore EST Minggu, sampai 5:00 EST Jumat, dibuka di Sydney, kemudian berkeliling dunia ke Tokyo, London dan New York. Fleksibilitas untuk berdagang di pasar A. S. Asia dan Eropa, dengan likuiditas yang baik hampir setiap saat, adalah bonus tambahan bagi para pedagang yang jadwalnya akan membatasi aktivitas perdagangan mereka. (Hanya karena perdagangan pasar forex 24 jam sehari tidak berarti Anda harus melihat bagaimana cara mengatur jadwal trading forex.) Forex Vs. Indeks Indeks pasar saham adalah kombinasi dari saham sejenis, yang dapat dijadikan patokan untuk portofolio tertentu atau pasar yang luas. Di pasar keuangan A. S., indeks utama termasuk Dow Jones Industrial Average (DJIA), Indeks Komposit Nasdaq. Indeks Amp Poors 500 Standar (SampP 500) dan Russell 2000. Indeks tersebut memberi para pedagang dan investor metode penting untuk mengukur pergerakan pasar secara keseluruhan. Berbagai produk memberi pedagang dan investor ekspos pasar yang luas melalui indeks pasar saham. Dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) berdasarkan indeks pasar saham, seperti SampP Depository Receipts (SPY) dan Nasdaq-100 (QQQQ), diperdagangkan secara luas. Indeks berjangka saham dan indeks futures e-mini adalah instrumen populer lainnya berdasarkan indeks underlying. E-minis memiliki likuiditas yang kuat dan menjadi favorit di antara pedagang jangka pendek karena rentang harga rata-rata harian yang menguntungkan. Selain itu, ukuran kontrak jauh lebih terjangkau dibanding kontrak berjangka indeks berjangka ukuran penuh. E-minis, termasuk e-mini SampP 500, e-mini Nasdaq 100, Russell 2000 e-mini 2000 dan Futures berukuran mini diperdagangkan setiap saat di semua jaringan elektronik dan transparan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Forex Minis Shrink Risk Exposure.) Volatilitas Volatilitas Volatilitas dan likuiditas kontrak e-mini dinikmati oleh banyak trader jangka pendek yang berpartisipasi dalam indeks pasar saham. Indeks ekuitas utama berjangka diperdagangkan pada nilai nosional rata-rata harian sebesar 145 miliar, melebihi volume dolar gabungan yang diperdagangkan dari 500 saham yang mendasarinya. Rentang harga rata-rata pergerakan harga kontrak e-mini memberikan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar jangka pendek. Sementara nilai rata-rata harian yang diperdagangkan penting dibandingkan dengan pasar valas, e-minis memberikan banyak fasilitas yang sama yang tersedia bagi pedagang forex, termasuk likuiditas yang dapat diandalkan, harga pergerakan harga rata-rata harian yang kondusif untuk keuntungan jangka pendek. , Dan berdagang di luar jam pasar reguler AS. Leverage Futures trader dapat menggunakan sejumlah besar leverage yang serupa dengan yang tersedia bagi trader forex. Dengan masa depan, leverage disebut sebagai margin. Deposit wajib yang bisa digunakan oleh broker untuk menutupi kerugian akun. Persyaratan margin minimum ditetapkan oleh bursa dimana kontrak diperdagangkan, dan hanya dapat 5 nilai kontrak. Pialang dapat memilih untuk membutuhkan jumlah margin yang lebih tinggi. Seperti forex, maka, pedagang berjangka memiliki kemampuan untuk berdagang dalam ukuran posisi besar dengan investasi kecil, menciptakan kesempatan untuk menikmati keuntungan besar - atau mengalami kerugian yang menghancurkan. Jam perdagangan Sementara perdagangan memang ada hampir sepanjang waktu untuk e-minis yang diperdagangkan secara elektronik (perdagangan dihentikan sekitar satu jam sehari untuk memungkinkan investor institusi menilai posisi mereka), volumenya mungkin lebih rendah daripada pasar forex, dan likuiditas selama Jam pasar bisa menjadi perhatian tergantung pada kontrak dan waktu tertentu. Perawatan Pajak Sementara di luar lingkup artikel ini, perlu dicatat bahwa berbagai instrumen perdagangan diperlakukan berbeda pada waktu pajak. Keuntungan jangka pendek pada kontrak futures, misalnya, mungkin memenuhi syarat untuk menurunkan tingkat pajak daripada keuntungan jangka pendek pada saham. Selain itu, pedagang aktif mungkin berhak memilih status mark-to-market (MTM) untuk tujuan IRS, yang memungkinkan pengurangan biaya terkait perdagangan, seperti biaya platform atau pendidikan. Untuk mengklaim status MTM, IRS mengharapkan perdagangan menjadi bisnis utama individu IRS Publication 550 dan Prosedur Pendapatan 99-17 mencakup panduan dasar tentang bagaimana memenuhi syarat sebagai pedagang untuk tujuan perpajakan. Sangat disarankan agar para pedagang dan investor mencari saran dan keahlian dari seorang akuntan yang berkualitas atau spesialis pajak lainnya untuk mengelola kegiatan investasi dan kewajiban pajak terkait dengan lebih baik. (Trading forex dapat membuat waktu yang membingungkan untuk mengatur pajak Anda Langkah-langkah sederhana ini akan menjaga semuanya tetap lurus. Lihat Dasar-Dasar Forex Perpajakan.) Garis Dasar Internet dan perdagangan elektronik telah membuka pintu bagi para pedagang dan investor aktif di seluruh dunia untuk berpartisipasi. Di berbagai pasar tumbuh. Keputusan untuk berdagang saham, kontrak forex atau futures sering didasarkan pada toleransi risiko, ukuran akun dan kenyamanan. Jika trader aktif tidak tersedia selama jam pasar reguler untuk masuk, keluar atau mengelola perdagangan dengan benar, saham bukanlah pilihan terbaik. Namun, jika strategi pasar investor adalah membeli dan bertahan untuk jangka panjang, menghasilkan pertumbuhan yang stabil dan menghasilkan dividen, saham merupakan pilihan praktis. Terlepas dari instrumen mana yang dipilih oleh pedagang atau investor, keputusan harus didasarkan pada mana yang paling sesuai. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan.
No comments:
Post a Comment